11月1日基金净值:中银证券恒瑞9个月持有混合A最新净值0.9541,跌0.37%
发布日期:2024-11-04 17:35 点击次数:185
本站消息,11月1日,中银证券恒瑞9个月持有混合A最新单位净值为0.9541元,累计净值为0.9541元,较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月上涨2.42%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券恒瑞9个月持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比26.38%,债券占净值比91.24%,现金占净值比1.74%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为王玉玺,王玉玺于2021年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.24%。期间重仓股调仓次数共有62次,其中盈利次数为26次,胜率为41.94%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。